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五矿发展股份有限企业关于计提资产减值准备的公告(临2018-40)

文章来源:
2018-08-31
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本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限企业(以下简称“企业”)于2018830日召开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过了《企业2018年半年度计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映企业财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及企业《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》(以下简称《内控制度》)的相关规定,基于谨慎性原则,企业对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,确认存在减值的,计提减值准备(相关数据为未经审计的数据),现将相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

(一)计提应收款项坏账准备

依据《内控制度》所规定的方法和比例,企业2018年上半年对应收账款及其他应收款共计提坏账准备183,114,652.45元,转回坏账准备22,964,781.56元,其中应收账款计提坏账准备49,436,285.14元,转回坏账准备15,858,929.27元,其他应收款计提坏账准备133,678,367.31元,转回坏账准备7,105,852.29元,本期因计提与转回坏账准备合计减少企业利润总额160,149,870.89元。

 

单位:人民币元

企业名称

应收账款坏帐准备

其他应收款坏帐准备

合计

五矿发展股份有限企业

793,166.71  

-33,040.35 

760,126.36

五矿钢铁有限责任企业

19,611,251.68  

57,702,488.22 

77,313,739.90

中国矿产有限责任企业

11,113,619.65  

42,438,729.89 

53,552,349.54

五矿贸易有限责任企业

-4,086,338.66  

7,966,700.74 

3,880,362.08

五矿物流集团有限企业

2,214,391.04  

17,913,748.56 

20,128,139.60

五矿国际招标有限责任企业

137,857.86  

5,035.78 

142,893.64

五矿(湖南)铁合金有限责任企业

3,477,425.23  

69,194.93 

3,546,620.16

五矿(贵州)铁合金有限责任企业

1,672.08  

9,612.50 

11,284.58

五矿物流(上海)有限企业

295,609.03  

-173.01 

295,436.02

五矿浙江国际贸易有限企业

18,701.25  

179,700.00 

198,401.25

五矿宁波进出口有限企业

-                        

320,656.80 

320,656.80

www.sbf233.com南方有限责任企业

-                       

-139.04 

-139.04

合计

33,577,355.87

126,572,515.02

 160,149,870.89

(二)计提存货跌价准备

根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求,企业2018年上半年计提存货跌价准备64,069,638.69元,转回存货跌价准备421,919.47元,本期因计提与转回存货跌价准备合计减少企业利润总额63,647,719.22元。

单位:人民币元

企业名称

本期计提(1)

本期转回(2)

 合计(1)-(2)

中国矿产有限责任企业

38,666,561.93  

 

38,666,561.93

五矿钢铁有限责任企业

23,586,413.79  

421,919.47  

23,164,494.32

五矿物流(上海)有限企业

1,816,662.97  

 

1,816,662.97

合计

64,069,638.69  

421,919.47  

63,647,719.22

本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为:钢材、铁合金、铁矿砂、焦炭。

单位:人民币元

商品名称

本期计提(1)

本期转回(2)

   合计(1)-(2)

钢材

25,608,226.07 

421,919.47 

25,186,306.60 

铁合金

19,857,870.77 

 

19,857,870.77 

铁矿砂

15,054,814.76 

 

15,054,814.76 

焦炭

3,548,727.09 

 

3,548,727.09 

合计

64,069,638.69 

421,919.47 

63,647,719.22 

(三)非流动资产计提资产减值准备

企业固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未发生减值,未计提减值准备。

二、计提资产减值准备对企业的影响

以上计提减值准备247,184,291.14元、转回减值准备23,386,701.03元,合计减少企业利润总额223,797,590.11元。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

企业董事会认为:企业及下属企业依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和企业相关管理制度的规定,公允地反映了企业的资产状况,同意企业计提资产减值准备。

四、监事会关于计提资产减值准备的意见

企业监事会认为:企业按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合企业实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意企业计提资产减值准备。

五、备查文件

1、五矿发展股份有限企业第七届董事会第三十二次会议决议

2、五矿发展股份有限企业第七届监事会第十六次会议决议

特此公告。

 

                                                                          五矿发展股份有限企业董事会

                                                                           二〇一八年八月三十一日

 


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